1
O que é fluxo de caixa?
É uma planilha que mostra as receitas da empresa
É um gráfico que mostra o valor das compras
É o movimento das entradas e saídas no caixa da empresa
É o movimento que controla as entradas no caixa da empresa
2
Conciliação bancária significa verificar o equilíbrio existente entre os lançamentos da empresa (cheques, depósitos, débitos ou créditos) e o extrato bancário.
Falso
Verdadeiro
3
De onde vem as informações do fluxo de caixa?
Receitas
De um simples boleto
De uma conciliação bancária
As informações vêm da movimentação da empresa como um todo
4
Quais são os tipos de fluxo de caixa?
Fluxo de caixa operacional, projetado, direto, indireto e livre
Fluxo de caixa indireto, operacional, imprevisto e livre
Fluxo de caixa simples, estético, planejado e direto
5
Segundo o IBGE, 25% das empresas no Brasil fecham por falta de:
Planejamento
Sorte
6
Relacionado ao fluxo de caixa, a conciliação bancária serve para:
Pegar todos os valores lançados nesse controle e verificar se realmente constam na sua conta
Realizar pagamentos e recebimentos
Pegar os valores de pagamentos e adicionar taxas de cheque especial
Realizar pagamentos
7
A detecção de erros e fraudes se deve graças à:
Contas a pagar e a receber
Dívidas
Pagamentos realizado com cheque
Conciliação bancária
8
Com relação ao fluxo de caixa, marque a alternativa incorreta:
Antecipação de decisões importantes
Planejamento de investimentos
Verificação de pagamentos com o extrato bancário
Organização de promoções e excelentes negociações com fornecedores
