1
O que é fluxo de caixa?
É o movimento que controla as entradas no caixa da empresa
É uma planilha que mostra as receitas da empresa
É o movimento das entradas e saídas no caixa da empresa
É um gráfico que mostra o valor das compras
2
Conciliação bancária significa verificar o equilíbrio existente entre os lançamentos da empresa (cheques, depósitos, débitos ou créditos) e o extrato bancário.
Falso
Verdadeiro
3
De onde vem as informações do fluxo de caixa?
De uma conciliação bancária
Receitas
As informações vêm da movimentação da empresa como um todo
De um simples boleto
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Quais são os tipos de fluxo de caixa?
Fluxo de caixa simples, estético, planejado e direto
Fluxo de caixa operacional, projetado, direto, indireto e livre
Fluxo de caixa indireto, operacional, imprevisto e livre
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Segundo o IBGE, 25% das empresas no Brasil fecham por falta de:
Planejamento
Sorte
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Relacionado ao fluxo de caixa, a conciliação bancária serve para:
Pegar os valores de pagamentos e adicionar taxas de cheque especial
Realizar pagamentos
Realizar pagamentos e recebimentos
Pegar todos os valores lançados nesse controle e verificar se realmente constam na sua conta
7
A detecção de erros e fraudes se deve graças à:
Pagamentos realizado com cheque
Dívidas
Conciliação bancária
Contas a pagar e a receber
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Com relação ao fluxo de caixa, marque a alternativa incorreta:
Organização de promoções e excelentes negociações com fornecedores
Planejamento de investimentos
Antecipação de decisões importantes
Verificação de pagamentos com o extrato bancário
